SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in LAMBALLE-ARMOR (22400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 497280693)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 120 928 € 8 327 955 € 7 699 976 € 7 699 976 € 7 913 002 € 7 430 003 € 6 810 542 € 6 624 145 € 13 815 259 €
Resultado neto 292 045 € 284 975 € 561 302 € 561 302 € 675 689 € 498 769 € 227 150 € 452 468 € 347 547 €
EBITDA 759 073 € 850 969 € 1 040 478 € 1 040 478 € 1 226 089 € 997 465 € 505 043 € 688 589 € 591 529 €
Margen neto 3.2% 3.4% 7.3% 7.3% 8.5% 6.7% 3.3% 6.8% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 9.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -5.1%). Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 759 k€, representando el 8.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 292 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 120 928 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 044 700 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

759 073 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

365 983 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

292 045 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.584%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.322%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.154%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.525

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE RHEGINEENNE DE TR... (16.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
46.32% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE RHEGINEENNE DE TR... (46.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.53 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE RHEGINEENNE DE TR... (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.9

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.347

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE RHEGINEENNE DE TR... (207.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE RHEGINEENNE DE TR... (1.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 45 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +270%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 099 528 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

45 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

43 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 205 298€ to 3 999 734€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
205k€ 647k€ 3999k€
647 440 € Range: 205 298€ - 3 999 734€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)

Compare SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Frequently asked questions about SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 9.1 M€.

Is SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 292 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is located in LAMBALLE-ARMOR (22400), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.