SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in CHANTEPIE (35135), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 37.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 341511616)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 37 159 385 € 35 706 384 € 37 890 955 € 41 280 498 € 24 621 969 € 26 099 791 € 19 830 018 € 23 386 410 €
Resultado neto -1 406 454 € -1 071 814 € -956 919 € -599 552 € -384 110 € -434 651 € -712 670 € -184 259 €
EBITDA 325 665 € 652 873 € 718 779 € 953 347 € 449 860 € 347 464 € 42 462 € 531 198 €
Margen neto -3.8% -3.0% -2.5% -1.5% -1.6% -1.7% -3.6% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 37.2 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (15.4 M€), el margen bruto se sitúa en 21.8 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 326 k€, representando el 0.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-3.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 159 385 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 772 878 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

325 665 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-979 413 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 406 454 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -256%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -24%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-256.389%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-24.068%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.167%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.233

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-256.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE RENNAISE DE TRAVA... (-256.39) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-24.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE RENNAISE DE TRAVA... (-24.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-10.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE RENNAISE DE TRAVA... (-10.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 199.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.357

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

199.944

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE RENNAISE DE TRAVA... (136.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
199.94x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE RENNAISE DE TRAVA... (199.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 96 días. Excelente situación: los proveedores financian 96 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 125 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +192%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 902 482 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

125 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 1 993 926 € (range 1 304 922€ - 4 107 530€). With an EBITDA of 325 665€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
1304k€ 1993k€ 4107k€
1 993 926 € Range: 1 304 922€ - 4 107 530€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
325 665 € × 0.6x
Estimation 183 415 €
89 432€ - 839 599€
Revenue Multiple 30%
37 159 385 € × 0.13x
Estimation 5 011 447 €
3 330 740€ - 9 554 084€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 37.2 M€.

Is SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is located in CHANTEPIE (35135), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.