SOCIETE REGIS PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE REGIS PERE ET FILS is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in PUGET-SUR-ARGENS (83480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE REGIS PERE ET FILS (SIREN 315549170)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 199 424 € 9 910 272 € 10 303 541 € 7 907 601 € 8 150 234 € 6 577 360 € 5 258 556 € 5 515 257 € 3 700 300 €
Resultado neto 474 670 € 216 314 € 495 876 € 545 859 € 368 154 € 127 696 € 2 374 € 74 306 € -589 943 €
EBITDA 983 274 € 476 171 € 767 242 € 804 962 € 447 821 € 187 218 € 295 362 € 186 161 € 803 938 €
Margen neto 3.9% 2.2% 4.8% 6.9% 4.5% 1.9% 0.0% 1.3% -15.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE REGIS PERE ET FILS alcanza unos ingresos de 12.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.1%. Vs 2023, crecimiento de +23% (9.9 M€ -> 12.2 M€). Tras deducir el consumo (4.4 M€), el margen bruto se sitúa en 7.8 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 983 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 475 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 199 424 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 772 888 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

983 274 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

530 088 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

474 670 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

39.638%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.241%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.408%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.635

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE REGIS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
39.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE REGIS PERE ET FILS (39.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE REGIS PERE ET FILS (42.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE REGIS PERE ET FILS (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 168.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

168.372

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.66

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE REGIS PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
168.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE REGIS PERE ET FILS (168.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.66x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE REGIS PERE ET FILS (2.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 71 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +105%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 656 303 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

58 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

38 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

78 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE REGIS PERE ET FILS

Positionnement de SOCIETE REGIS PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 51 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE REGIS PERE ET FILS is estimated at 1 608 920 € (range 822 705€ - 2 379 795€). With an EBITDA of 983 274€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
51 tx
822k€ 1608k€ 2379k€
1 608 920 € Range: 822 705€ - 2 379 795€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
983 274 € × 1.6x
Estimation 1 525 273 €
843 740€ - 2 051 337€
Revenue Multiple 30%
12 199 424 € × 0.14x
Estimation 1 746 062 €
911 008€ - 2 062 836€
Net Income Multiple 20%
474 670 € × 3.4x
Estimation 1 612 329 €
637 663€ - 3 676 383€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE REGIS PERE ET FILS

What is the revenue of SOCIETE REGIS PERE ET FILS ?

The revenue of SOCIETE REGIS PERE ET FILS in 2024 is 12.2 M€.

Is SOCIETE REGIS PERE ET FILS profitable?

Yes, SOCIETE REGIS PERE ET FILS generated a net profit of 475 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE REGIS PERE ET FILS ?

The headquarters of SOCIETE REGIS PERE ET FILS is located in PUGET-SUR-ARGENS (83480), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE REGIS PERE ET FILS ?

The tax return of SOCIETE REGIS PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE REGIS PERE ET FILS operate?

SOCIETE REGIS PERE ET FILS operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.