SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE alcanza unos ingresos de 10.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.5%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 9.0 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 708 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -36%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 471 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

El ratio de liquidez se sitúa en 112.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 46 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1361%.

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE is estimated at 885 383 € (range 453 545€ - 2 509 518€). With an EBITDA of 708 414€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.