Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: 6901Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-10-22 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: SETE (34200), Herault
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in SETE (34200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.2%. Caída significativa de -59% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 35.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 945 k€, es decir, el 24.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 884 858 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 884 858 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 361 805 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
929 179 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 75.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 10.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
98.134%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
20.114
62.536
363.695
125.113
92.423
98.134
Autonomía financiera
41.671
21.964
18.259
12.334
30.089
45.156
39.822
Capacidad de reembolso
0.0
0.428
2.945
17.641
-66.538
140.996
75.226
Flujo de caja / Ingresos
50.559%
51.205%
12.224%
13.645%
-5.044%
1.906%
10.812%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
98.132024
2021
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (98.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
39.82%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (39.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
75.23 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (75.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 592.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 43.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
592.746
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
210.179
571.398
854.226
1320.6
667.299
827.93
592.746
Cobertura de intereses
0.0
0.41
0.934
1.704
8.799
30.58
43.332
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
592.752024
2021
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (592.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
43.33x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE B... (43.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 57 días. El desfase de 44 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1097 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1632 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +5866%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
17 613 014 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
101 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
57 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1097 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1632 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
295 232 €
-87 745 €
1 421 050 €
7 369 691 €
16 155 363 €
23 697 201 €
17 613 014 €
Rotación de inventario (días)
14
62
611
919
914
349
1097
Crédit clients (jours)
75
125
30
6
10
93
101
Crédit fournisseurs (jours)
214
146
33
43
82
62
57
Positionnement de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is estimated at
6 040 793 €
(range 1 755 738€ - 10 895 091€).
With an EBITDA of 1 361 805€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
1755k€6040k€10895k€
6 040 793 €Range: 1 755 738€ - 10 895 091€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 361 805 €×5.6x
Estimation7 625 873 €
2 018 619€ - 13 611 244€
Revenue Multiple30%
3 884 858 €×0.81x
Estimation3 133 633 €
1 197 461€ - 5 843 461€
Net Income Multiple20%
944 896 €×6.8x
Estimation6 438 834 €
1 935 953€ - 11 682 155€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU
What is the revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?
The revenue of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU in 2024 is 3.9 M€.
Is SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU profitable?
Yes, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU generated a net profit of 945 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?
The headquarters of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is located in SETE (34200), in the department Herault.
Where to find the tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU ?
The tax return of SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU operate?
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BASSIN DE THAU operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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