SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in NANTERRE (92000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 791 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET (SIREN 798057899)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 791 097 € 748 543 € 711 780 € 914 134 € 509 860 € 696 565 € 6 380 714 € 7 457 234 €
Resultado neto 8 688 € 6 657 € -4 763 € 205 734 € -9 229 € 128 713 € 28 509 € 0 €
EBITDA -8 423 € 3 408 € -8 887 € 156 565 € -12 032 € 64 736 € 726 410 € 373 723 €
Margen neto 1.1% 0.9% -0.7% 22.5% -1.8% 18.5% 0.4% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET alcanza unos ingresos de 791 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -24.5%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 791 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -8 k€, representando el -1.1% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

791 097 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

791 097 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-8 423 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

13 453 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 688 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.1%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.134%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.598%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.667%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.43

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.13 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average +43 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PROJET CASERNES D... (36.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.6% 2024
2021
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PROJET CASERNES D... (34.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-8.43 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PROJET CASERNES D... (-8.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 189.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

189.036

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-22.189

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
189.04 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PROJET CASERNES D... (189.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-22.19x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PROJET CASERNES D... (-22.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 320 días. Plazo proveedores: 100 días. El desfase de 220 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 312 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

684 774 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

320 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

100 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

312 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET

Positionnement de SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET is estimated at 180 790 € (range 87 988€ - 353 870€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
87k€ 180k€ 353k€
180 790 € Range: 87 988€ - 353 870€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
791 097 € × 0.36x
Estimation 282 115 €
140 902€ - 533 249€
Net Income Multiple 20%
8 688 € × 3.3x
Estimation 28 803 €
8 617€ - 84 802€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET

What is the revenue of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET ?

The revenue of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET in 2024 is 791 k€.

Is SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET profitable?

Yes, SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET generated a net profit of 9 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET ?

The headquarters of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET ?

The tax return of SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET operate?

SOCIETE PROJET CASERNES DU LOIRET operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.