Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1955-01-01 (71 años)Estado: ActivaSector de actividad: Profilage à froid par formage ou pliageUbicación: BAILLEUL-SUR-THERAIN (60930), Oise
SOCIETE PROFILAFROID : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE PROFILAFROID is a French company
founded 71 years ago,
specialized in the sector Profilage à froid par formage ou pliage.
Based in BAILLEUL-SUR-THERAIN (60930),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 37.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOCIETE PROFILAFROID alcanza unos ingresos de 37.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Ligera caída de -3% vs 2024. Tras deducir el consumo (24.2 M€), el margen bruto se sitúa en 13.0 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 1.4 M€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 896 k€, es decir, el 2.4% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
37 241 547 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
13 042 214 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 434 657 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 062 077 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.723%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE PROFILAFROID
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
18.765
59.79
29.515
19.174
8.893
8.252
3.262
7.762
4.723
Autonomía financiera
44.083
38.967
34.704
38.378
37.583
33.673
38.41
38.98
45.302
Capacidad de reembolso
1.115
6.417
12.049
61.439
0.606
0.304
0.501
0.765
0.346
Flujo de caja / Ingresos
6.019%
3.225%
0.729%
0.095%
6.237%
7.974%
2.083%
3.739%
5.433%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.722025
2023
2024
2025
Q1: 10.93
Méd: 20.16
Q3: 57.38
Excelente
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PROFILAFROID (4.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
45.3%2025
2023
2024
2025
Q1: 27.57%
Méd: 42.62%
Q3: 67.42%
Bueno+15 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE PROFILAFROID (45.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.35 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.35 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 1.23 ans
Excelente-14 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE PROFILAFROID (0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 158.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
158.921
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE PROFILAFROID
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
175.35
228.224
143.464
132.247
127.955
135.816
144.886
146.2
158.921
Cobertura de intereses
5.273
17.428
-3752.141
-26.603
5.267
1.184
15.881
16.297
14.737
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
158.922025
2023
2024
2025
Q1: 155.29
Méd: 233.84
Q3: 313.94
Average
En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE PROFILAFROID (158.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.74x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.32x
Q3: 14.74x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE PROFILAFROID (14.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 87 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 91 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 146 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
15 060 109 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
59 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
87 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
91 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
146 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE PROFILAFROID
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
19 167 070 €
21 078 357 €
16 018 736 €
10 365 046 €
11 626 834 €
17 966 403 €
14 943 403 €
15 839 627 €
15 060 109 €
Rotación de inventario (días)
99
112
109
82
113
109
95
98
91
Crédit clients (jours)
84
89
81
59
88
72
59
66
59
Crédit fournisseurs (jours)
113
94
90
73
119
101
90
107
87
Positionnement de SOCIETE PROFILAFROID dans son secteur
Comparación con el sector Profilage à froid par formage ou pliage
Similar companies (Profilage à froid par formage ou pliage)
Compare SOCIETE PROFILAFROID with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE PROFILAFROID
What is the revenue of SOCIETE PROFILAFROID ?
The revenue of SOCIETE PROFILAFROID in 2025 is 37.2 M€.
Is SOCIETE PROFILAFROID profitable?
Yes, SOCIETE PROFILAFROID generated a net profit of 896 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE PROFILAFROID ?
The headquarters of SOCIETE PROFILAFROID is located in BAILLEUL-SUR-THERAIN (60930), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE PROFILAFROID ?
The tax return of SOCIETE PROFILAFROID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE PROFILAFROID operate?
SOCIETE PROFILAFROID operates in the sector Profilage à froid par formage ou pliage (NAF code 24.33Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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