Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE (SIREN 929819761)
Indicador 2024
Ingresos 4 121 970 €
Resultado neto -208 191 €
EBITDA 805 425 €
Margen neto -5.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE alcanza unos ingresos de 4.1 M€. Tras deducir el consumo (270 k€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 805 k€, representando el 19.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -208 k€ (-5.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 121 970 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 852 291 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

805 425 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-928 296 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-208 191 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 39%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 41.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

38.832%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.117%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.076%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

41.839

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
38.83 2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE... (38.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.12% 2024
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE... (60.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
41.84 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE... (41.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.833

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.158

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.83 2024
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE... (169.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
32.16x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE... (32.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 164 días. Plazo proveedores: 146 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 98 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 124 597 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

164 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

146 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

98 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE

Positionnement de SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE is estimated at 697 792 € (range 313 226€ - 1 795 552€). With an EBITDA of 805 425€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
313k€ 697k€ 1795k€
697 792 € Range: 313 226€ - 1 795 552€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
805 425 € × 0.9x
Estimation 746 158 €
263 547€ - 1 718 720€
Revenue Multiple 30%
4 121 970 € × 0.15x
Estimation 617 184 €
396 027€ - 1 923 606€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Services auxiliaires des transports par eau)

Compare SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports par eau

Frequently asked questions about SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE

What is the revenue of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE ?

The revenue of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE in 2024 is 4.1 M€.

Is SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE profitable?

SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE ?

The headquarters of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE ?

The tax return of SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE operate?

SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.