SOCIETE PERINO ET BORDONE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PERINO ET BORDONE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VOREPPE (38340), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PERINO ET BORDONE (SIREN 314406836)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 8 542 340 € 6 514 166 € 6 062 735 € 6 361 799 € 5 401 083 € 7 785 418 € 8 626 838 € 9 157 942 €
Resultado neto -128 463 € -1 182 056 € -631 903 € 135 101 € -571 102 € 197 301 € 15 164 € 107 477 €
EBITDA -59 027 € -550 864 € -507 382 € -192 264 € -1 479 338 € -897 751 € -370 581 € -311 114 €
Margen neto -1.5% -18.1% -10.4% 2.1% -10.6% 2.5% 0.2% 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE PERINO ET BORDONE alcanza unos ingresos de 8.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.9%). Vs 2023, crecimiento de +31% (6.5 M€ -> 8.5 M€). Tras deducir el consumo (606 k€), el margen bruto se sitúa en 7.9 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -59 k€, representando el -0.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -128 k€ (-1.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 542 340 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 936 011 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-59 027 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 372 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-128 463 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -243%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -28%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-243.306%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-28.462%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.907%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-40.424

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE PERINO ET BORDONE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-243.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PERINO ET BORDONE (-243.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-28.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PERINO ET BORDONE (-28.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-40.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PERINO ET BORDONE (-40.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.163

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-125.714

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE PERINO ET BORDONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PERINO ET BORDONE (206.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-125.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PERINO ET BORDONE (-125.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 47 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 49 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +329%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 151 678 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

49 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE PERINO ET BORDONE

Positionnement de SOCIETE PERINO ET BORDONE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE PERINO ET BORDONE

What is the revenue of SOCIETE PERINO ET BORDONE ?

The revenue of SOCIETE PERINO ET BORDONE in 2024 is 8.5 M€.

Is SOCIETE PERINO ET BORDONE profitable?

SOCIETE PERINO ET BORDONE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PERINO ET BORDONE ?

The headquarters of SOCIETE PERINO ET BORDONE is located in VOREPPE (38340), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE PERINO ET BORDONE ?

The tax return of SOCIETE PERINO ET BORDONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PERINO ET BORDONE operate?

SOCIETE PERINO ET BORDONE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.