SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. (SIREN 572220697)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 586 962 € 1 502 166 € 1 439 767 € 1 422 229 € 1 310 648 € 1 245 918 € 1 199 613 € 1 161 298 € 1 162 774 €
Resultado neto 2 192 301 € 3 480 589 € 3 152 797 € 1 307 724 € 729 402 € 781 741 € 2 465 899 € 1 038 625 € 836 113 €
EBITDA 746 666 € 785 512 € 774 321 € 782 250 € 722 977 € 614 676 € 590 153 € 697 217 € 724 356 €
Margen neto 138.1% 231.7% 219.0% 91.9% 55.7% 62.7% 205.6% 89.4% 71.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.0%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 747 k€, representando el 47.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -5%, reduciendo el margen en 5.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 138.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 586 962 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 586 962 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

746 666 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

737 448 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 192 301 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

47.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 94%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 145.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.358%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.549%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

145.033%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.434

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.36 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (6.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
93.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (93.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.43 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1392.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1392.058

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.686

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1392.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (1392.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
8.69x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE PATRIMONIALE ROCH... (8.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 132 días. Excelente situación: los proveedores financian 130 días del ciclo operativo. El FM representa 15 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

64 732 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

132 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

15 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.

Positionnement de SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is estimated at 5 462 439 € (range 1 598 484€ - 9 868 450€). With an EBITDA of 746 666€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
1598k€ 5462k€ 9868k€
5 462 439 € Range: 1 598 484€ - 9 868 450€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
746 666 € × 5.6x
Estimation 4 181 201 €
1 106 791€ - 7 462 929€
Revenue Multiple 30%
1 586 962 € × 0.81x
Estimation 1 280 087 €
489 162€ - 2 387 050€
Net Income Multiple 20%
2 192 301 € × 6.8x
Estimation 14 939 065 €
4 491 702€ - 27 104 358€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R.

What is the revenue of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?

The revenue of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. in 2024 is 1.6 M€.

Is SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. profitable?

Yes, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. generated a net profit of 2.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?

The headquarters of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is located in PARIS (75012), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. ?

The tax return of SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. operate?

SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE S.P.R. operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.