SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in GIVORS (69700),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.5%). Caída significativa de -29% vs 2024. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 226 k€, es decir, una tasa del 18%. El EBITDA alcanza -80 k€, representando el -6.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -726%, reduciendo el margen en 7.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -79 k€ (-6.3% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 242 065 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
226 051 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-80 379 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-74 182 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.479%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
14.981
15.875
13.123
11.461
14.346
14.391
11.101
7.659
4.729
9.479
Autonomía financiera
52.53
55.452
54.854
61.007
58.291
60.56
45.249
40.986
31.216
37.184
Capacidad de reembolso
3.456
2.395
0.884
3.831
-3.23
5.744
-0.676
2.081
-5.057
-0.09
Flujo de caja / Ingresos
0.919%
1.795%
1.486%
0.8%
-1.38%
0.855%
-3.074%
0.68%
-0.146%
-6.285%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.482025
2023
2024
2025
Q1: 0.39
Méd: 11.18
Q3: 37.8
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (9.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
37.18%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.79%
Méd: 51.32%
Q3: 67.58%
Average-12 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (37.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-0.09 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.75 ans
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 154.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
154.13
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
235.457
255.703
219.911
290.311
280.315
304.217
189.669
157.107
143.873
154.13
Cobertura de intereses
21.771
14.596
13.128
20.537
5.928
5.877
-0.878
2.367
1.075
-11.344
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
154.132025
2023
2024
2025
Q1: 184.94
Méd: 264.51
Q3: 393.27
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (154.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-11.34x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 4.78x
Vigilar-36 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE OUTILLAGE RHONE A... (-11.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 120 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
413 136 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
57 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
78 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
48 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
120 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
386 541 €
365 534 €
376 270 €
305 164 €
262 897 €
299 713 €
492 552 €
586 520 €
723 285 €
413 136 €
Rotación de inventario (días)
50
61
50
57
64
65
46
53
46
48
Crédit clients (jours)
62
71
66
55
43
59
70
68
71
57
Crédit fournisseurs (jours)
61
62
64
54
64
67
73
86
119
78
Positionnement de SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 72 043€ to 585 589€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
72k€99k€585k€
99 885 €Range: 72 043€ - 585 589€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES
What is the revenue of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The revenue of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES in 2025 is 1.2 M€.
Is SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES profitable?
SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The headquarters of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is located in GIVORS (69700), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES ?
The tax return of SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES operate?
SOCIETE OUTILLAGE RHONE ALPES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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