SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES DEUX ALPES (38520), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (SIREN 820592079)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2020 2019
Ingresos 1 313 066 € 1 232 012 € 1 062 466 € 869 115 € 679 153 € 739 975 €
Resultado neto 67 279 € 147 419 € 72 475 € 141 907 € 42 957 € 70 261 €
EBITDA 95 181 € 140 953 € 101 382 € 20 708 € 45 696 € 95 633 €
Margen neto 5.1% 12.0% 6.8% 16.3% 6.3% 9.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2019-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.0%. Vs 2024: +7%. Tras deducir el consumo (418 k€), el margen bruto se sitúa en 895 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 95 k€, representando el 7.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -32%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 313 066 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

895 279 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

95 181 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

82 807 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

67 279 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

13.089%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.557%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.066%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.089

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
13.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.47
Méd: 26.36
Q3: 95.24
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (13.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.56% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.54%
Méd: 38.81%
Q3: 63.35%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (78.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.09 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.33 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 254.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

254.817

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.588

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
254.82 2025
2023
2024
2025
Q1: 77.62
Méd: 152.17
Q3: 276.98
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (254.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.59x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 4.88x
Average -18 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER (0.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 6 días de ingresos. En 2019-2025, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

22 243 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

6 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER is estimated at 543 836 € (range 313 073€ - 982 491€). With an EBITDA of 95 181€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
557 transactions
313k€ 543k€ 982k€
543 836 € Range: 313 073€ - 982 491€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
95 181 € × 5.3x
Estimation 499 820 €
268 691€ - 967 117€
Revenue Multiple 30%
1 313 066 € × 0.55x
Estimation 726 387 €
452 439€ - 1 089 270€
Net Income Multiple 20%
67 279 € × 5.6x
Estimation 380 054 €
214 981€ - 860 758€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER in 2025 is 1.3 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER generated a net profit of 67 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER is located in LES DEUX ALPES (38520), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER operate?

SOCIETE NOUVELLE LE CELLIER operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.