SOCIETE NOUVELLE FLORICANE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE FLORICANE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Based in PLOUGASTEL-DAOULAS (29470), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 7.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (SIREN 752259150)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2016
Ingresos 7 375 801 € 6 658 846 € 6 845 557 € 7 421 710 € 7 373 400 €
Resultado neto -87 302 € -536 182 € -352 128 € 48 278 € 23 378 €
EBITDA -182 898 € -201 793 € -437 635 € -103 652 € 235 576 €
Margen neto -1.2% -8.1% -5.1% 0.7% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE NOUVELLE FLORICANE alcanza unos ingresos de 7.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +0.0%). Vs 2020, crecimiento de +11% (6.7 M€ -> 7.4 M€). Tras deducir el consumo (4.8 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 34%. El EBITDA alcanza -183 k€, representando el -2.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -87 k€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 375 801 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 529 575 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-182 898 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-298 521 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-87 302 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -201%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 51.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-201.06%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-18.863%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.51%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

51.949

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE FLORICANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-201.06 2022
2019
2020
2022
Q1: 11.77
Méd: 38.15
Q3: 94.63
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (-201.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-18.86% 2022
2019
2020
2022
Q1: 28.47%
Méd: 45.59%
Q3: 60.94%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (-18.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
51.95 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.42 ans
Méd: 1.57 ans
Q3: 3.82 ans
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (52.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 119.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

119.508

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-20.738

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE FLORICANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
119.51 2022
2019
2020
2022
Q1: 185.81
Méd: 264.02
Q3: 378.11
Vigilar -18 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (119.51) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-20.74x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.34x
Méd: 1.84x
Q3: 5.4x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE (-20.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 182 días. Excelente situación: los proveedores financian 144 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 106 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 206 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +47%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 230 759 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

38 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

182 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

106 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

206 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE FLORICANE

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE FLORICANE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 1 156 341€ to 2 762 764€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
1156k€ 1937k€ 2762k€
1 937 060 € Range: 1 156 341€ - 2 762 764€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE FLORICANE

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE in 2022 is 7.4 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE FLORICANE profitable?

SOCIETE NOUVELLE FLORICANE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE is located in PLOUGASTEL-DAOULAS (29470), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE FLORICANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE FLORICANE operate?

SOCIETE NOUVELLE FLORICANE operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.