SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in LA BASTIDE-DE-SEROU (09240), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS (SIREN 789372760)
Indicador 2019 2017 2016
Ingresos N/C 1 066 309 € 1 222 799 €
Resultado neto -106 033 € 209 330 € -167 166 €
EBITDA N/C 9 173 € -142 751 €
Margen neto N/C 19.6% -13.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS registra una pérdida neta de 106 k€.

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-106 033 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1089%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-1088.833%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.394%

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-1088.83 2019
2016
2017
2019
Q1: 4.08
Méd: 25.75
Q3: 67.43
Excelente -23 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (-1088.83) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.39% 2019
2016
2017
2019
Q1: 15.45%
Méd: 38.42%
Q3: 57.35%
Average

En 2019, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (-3.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.95 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 2.25 ans
Average +50 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.873

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.87 2019
2016
2017
2019
Q1: 134.26
Méd: 198.14
Q3: 305.51
Vigilar

En 2019, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (97.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
31.38x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 6.21x
Excelente +53 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE ESCALIER... (31.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 586 días. Plazo proveedores: 379 días. El desfase de 207 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

586 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

379 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS in 2017 is 1.1 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS profitable?

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is located in LA BASTIDE-DE-SEROU (09240), in the department Ariege.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS operate?

SOCIETE NOUVELLE ESCALIERS DUMAS operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.