SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in CHEVERNY (41700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY (SIREN 397945742)
Indicador 2023 2020 2018 2017 2016
Ingresos 1 485 537 € 880 239 € 1 162 688 € 1 105 017 € 1 042 806 €
Resultado neto 132 548 € 76 428 € 55 080 € 25 370 € -2 123 €
EBITDA 181 188 € 101 356 € 69 866 € 46 767 € 20 237 €
Margen neto 8.9% 8.7% 4.7% 2.3% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2020, crecimiento de +69% (880 k€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (292 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 181 k€, representando el 12.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 133 k€, es decir, el 8.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 485 537 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 193 628 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

181 188 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

136 593 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

132 548 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -167%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -106%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-166.836%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-106.452%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.072%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

11.268

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

21.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-166.84 2023
2018
2020
2023
Q1: -35.71
Méd: 4.12
Q3: 91.16
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF ... (-166.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-106.45% 2023
2018
2020
2023
Q1: -11.22%
Méd: 12.39%
Q3: 44.73%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF ... (-106.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
11.27 ans 2023
2018
2020
2023
Q1: -0.39 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.26 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF ... (11.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 464.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

464.812

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.913

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
464.81 2023
2018
2020
2023
Q1: 76.26
Méd: 131.24
Q3: 260.05
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF ... (464.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.91x 2023
2018
2020
2023
Q1: -0.69x
Méd: 0.0x
Q3: 5.3x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF ... (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-52 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-30%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-213 189 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-52 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY is estimated at 760 944 € (range 341 484€ - 1 237 626€). With an EBITDA of 181 188€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
73 tx
341k€ 760k€ 1237k€
760 944 € Range: 341 484€ - 1 237 626€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
181 188 € × 4.0x
Estimation 730 966 €
416 155€ - 1 167 334€
Revenue Multiple 30%
1 485 537 € × 0.57x
Estimation 848 847 €
267 838€ - 1 368 684€
Net Income Multiple 20%
132 548 € × 5.3x
Estimation 704 039 €
265 277€ - 1 216 775€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY generated a net profit of 133 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY is located in CHEVERNY (41700), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY operate?

SOCIETE NOUVELLE DU GOLF DU CHATEAU DE CHEVERNY operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.