SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
SIREN : 327666483
Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1983-02-16 (43 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: ROCHEFORT (17300), Charente-Maritime
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in ROCHEFORT (17300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS (SIREN 327666483)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
1 953 066 €
1 782 307 €
1 808 167 €
1 318 245 €
959 344 €
1 898 945 €
1 653 065 €
1 602 472 €
1 618 410 €
Resultado neto
117 764 €
56 844 €
152 391 €
215 330 €
-103 393 €
181 008 €
-37 467 €
51 753 €
33 345 €
EBITDA
208 709 €
116 228 €
186 467 €
148 900 €
-122 553 €
236 494 €
2 596 €
82 629 €
99 262 €
Margen neto
6.0%
3.2%
8.4%
16.3%
-10.8%
9.5%
-2.3%
3.2%
2.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.4%). Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (279 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 209 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 118 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 953 066 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 674 522 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
208 709 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
166 118 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
47.068%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1563.203
379.646
691.865
108.336
209.786
71.614
49.193
48.275
47.068
Autonomía financiera
3.349
10.889
6.303
29.768
17.949
41.401
46.62
48.996
53.126
Capacidad de reembolso
3.546
2.816
-16.789
1.063
-1.715
1.755
1.351
2.72
2.054
Flujo de caja / Ingresos
5.195%
5.931%
-0.835%
11.516%
-13.711%
9.424%
9.64%
5.335%
7.667%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
47.072024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (47.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
53.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (53.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 382.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
382.206
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
105.631
116.54
85.512
180.041
152.873
290.601
270.896
271.575
382.206
Cobertura de intereses
1.033
0.868
26.733
0.294
-0.57
0.468
0.952
7.66
4.72
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
382.212024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (382.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
4.72x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOI... (4.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. El FM es negativo (-20 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-110 797 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
29 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-20 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-83 429 €
-64 371 €
-52 501 €
-105 866 €
-75 222 €
-68 470 €
-85 219 €
-123 389 €
-110 797 €
Rotación de inventario (días)
1
1
2
2
3
2
1
1
0
Crédit clients (jours)
2
2
1
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
37
45
40
37
47
39
43
36
29
Positionnement de SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is estimated at
913 029 €
(range 325 140€ - 1 800 241€).
With an EBITDA of 208 709€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
325k€913k€1800k€
913 029 €Range: 325 140€ - 1 800 241€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
208 709 €×4.8x
Estimation996 541 €
232 852€ - 1 716 357€
Revenue Multiple30%
1 953 066 €×0.54x
Estimation1 061 051 €
527 693€ - 2 431 741€
Net Income Multiple20%
117 764 €×4.1x
Estimation482 222 €
252 035€ - 1 062 705€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS
What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The revenue of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS in 2024 is 2.0 M€.
Is SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS profitable?
Yes, SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS generated a net profit of 118 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The headquarters of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS ?
The tax return of SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS operate?
SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES REMPARTS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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