SOCIETE NOUVELLE DAUMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE NOUVELLE DAUMAS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in POMAS (11250), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 795 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (SIREN 817996606)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 794 891 € 719 350 € 602 000 € 566 427 € 370 108 € 304 841 € 234 679 €
Resultado neto 5 250 € 44 635 € 32 357 € 56 877 € 4 780 € 21 420 € 9 586 €
EBITDA 15 977 € 60 143 € 57 537 € 87 491 € 13 934 € 35 794 € 15 437 €
Margen neto 0.7% 6.2% 5.4% 10.0% 1.3% 7.0% 4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE NOUVELLE DAUMAS alcanza unos ingresos de 795 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.5%. Vs 2021, crecimiento de +11% (719 k€ -> 795 k€). Tras deducir el consumo (409 k€), el margen bruto se sitúa en 386 k€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 2.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

794 891 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

386 111 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 977 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 461 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 250 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

47.33%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.24%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.873%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.607

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
47.33 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.37
Méd: 20.75
Q3: 64.42
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (47.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.24% 2022
2020
2021
2022
Q1: 14.99%
Méd: 33.3%
Q3: 51.91%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (49.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.61 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average +8 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (4.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 316.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

316.598

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.784

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
316.6 2022
2020
2021
2022
Q1: 151.74
Méd: 201.88
Q3: 289.23
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (316.60) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.78x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 33 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +157%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

169 709 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

32 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

77 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE NOUVELLE DAUMAS

Positionnement de SOCIETE NOUVELLE DAUMAS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 53 825€ to 117 191€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
53k€ 70k€ 117k€
70 322 € Range: 53 825€ - 117 191€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE NOUVELLE DAUMAS

What is the revenue of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS ?

The revenue of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS in 2022 is 795 k€.

Is SOCIETE NOUVELLE DAUMAS profitable?

Yes, SOCIETE NOUVELLE DAUMAS generated a net profit of 5 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS ?

The headquarters of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS is located in POMAS (11250), in the department Aude.

Where to find the tax return of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS ?

The tax return of SOCIETE NOUVELLE DAUMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE NOUVELLE DAUMAS operate?

SOCIETE NOUVELLE DAUMAS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.