SOCIETE MOULIN SERGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE MOULIN SERGE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LOIRE-SUR-RHONE (69700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE MOULIN SERGE (SIREN 382025559)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 272 158 € 1 457 304 € 1 351 478 € 1 286 025 € 1 261 243 € 1 323 587 € 1 400 919 € 1 346 588 € 1 285 506 € N/C
Resultado neto 20 605 € 26 576 € 1 690 € 18 736 € 1 613 € 30 634 € 24 166 € 72 805 € 82 421 € 196 840 €
EBITDA 44 313 € 34 729 € -856 € 9 404 € 11 688 € 37 300 € 37 992 € 44 005 € 113 077 € N/C
Margen neto 1.6% 1.8% 0.1% 1.5% 0.1% 2.3% 1.7% 5.4% 6.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE MOULIN SERGE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -13% vs 2024. Tras deducir el consumo (384 k€), el margen bruto se sitúa en 888 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 44 k€, representando el 3.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 272 158 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

887 768 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

44 313 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

36 506 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

20 605 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.682%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.131%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.906%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.92

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE MOULIN SERGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.68 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.84
Méd: 17.02
Q3: 39.87
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE MOULIN SERGE (4.68) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
74.13% 2025
2023
2024
2025
Q1: 25.1%
Méd: 46.33%
Q3: 62.69%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE MOULIN SERGE (74.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.92 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.52 ans
Q3: 1.63 ans
Average +34 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE MOULIN SERGE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 497.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

497.907

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.798

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE MOULIN SERGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
497.91 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.45
Méd: 230.78
Q3: 335.49
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE MOULIN SERGE (497.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.8x
Q3: 4.49x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE MOULIN SERGE (4.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 81 días. Plazo proveedores: 61 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 49 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

174 807 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

81 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

49 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE MOULIN SERGE

Positionnement de SOCIETE MOULIN SERGE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 121 328€ to 219 518€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
121k€ 213k€ 219k€
213 328 € Range: 121 328€ - 219 518€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE MOULIN SERGE

What is the revenue of SOCIETE MOULIN SERGE ?

The revenue of SOCIETE MOULIN SERGE in 2025 is 1.3 M€.

Is SOCIETE MOULIN SERGE profitable?

Yes, SOCIETE MOULIN SERGE generated a net profit of 21 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE MOULIN SERGE ?

The headquarters of SOCIETE MOULIN SERGE is located in LOIRE-SUR-RHONE (69700), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE MOULIN SERGE ?

The tax return of SOCIETE MOULIN SERGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE MOULIN SERGE operate?

SOCIETE MOULIN SERGE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.