SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in DOMERAT (03410), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS (SIREN 309205987)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 425 148 € 3 093 898 € 2 248 883 € 2 157 033 € 2 274 723 € 2 786 123 € 2 141 610 € 2 001 105 € 1 666 174 €
Resultado neto 494 339 € 726 350 € 314 538 € 313 328 € 142 539 € 272 443 € 176 325 € 65 689 € -25 055 €
EBITDA 744 489 € 1 055 130 € 521 984 € 387 453 € 299 199 € 452 241 € 281 107 € 105 210 € -58 103 €
Margen neto 14.4% 23.5% 14.0% 14.5% 6.3% 9.8% 8.2% 3.3% -1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.4%. Vs 2023, crecimiento de +11% (3.1 M€ -> 3.4 M€). Tras deducir el consumo (879 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 744 k€, representando el 21.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+11%), el EBITDA varía en -29%, reduciendo el margen en 12.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 494 k€, es decir, el 14.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 425 148 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 546 581 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

744 489 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

608 259 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

494 339 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

21.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 103%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

102.899%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.439%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.396%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.992

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
102.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE... (102.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.44% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE... (44.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.99 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE... (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 960.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

960.802

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.345

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
960.8 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE... (960.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
10.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE... (10.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 35 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 60 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

571 520 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

60 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

Positionnement de SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 347 504€ to 6 770 274€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
347k€ 1095k€ 6770k€
1 095 909 € Range: 347 504€ - 6 770 274€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS

What is the revenue of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS ?

The revenue of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS in 2024 is 3.4 M€.

Is SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS profitable?

Yes, SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS generated a net profit of 494 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS ?

The headquarters of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS is located in DOMERAT (03410), in the department Allier.

Where to find the tax return of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS ?

The tax return of SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS operate?

SOCIETE MONTLUCONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.