SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in WOIPPY (57140), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS (SIREN 305065682)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 7 749 169 € 7 831 114 € 8 605 789 € 8 246 307 € 7 101 798 € 6 966 544 € 6 122 205 € 5 798 212 €
Resultado neto 102 146 € 96 117 € 201 493 € 248 760 € 164 026 € 301 924 € 145 502 € 148 564 €
EBITDA 135 947 € 96 009 € 427 067 € 378 756 € 296 046 € 279 761 € 275 € -47 602 €
Margen neto 1.3% 1.2% 2.3% 3.0% 2.3% 4.3% 2.4% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS alcanza unos ingresos de 7.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.7%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.1 M€), el margen bruto se sitúa en 3.7 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 136 k€, representando el 1.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 102 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 749 169 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 666 683 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

135 947 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

51 800 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

102 146 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 210%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 26.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.5% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

210.245%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.59%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.524%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

26.234

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
210.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOI... (210.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOI... (16.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
26.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Vigilar +12 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOI... (26.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.157

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

25.534

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOI... (210.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
25.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOI... (25.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 33 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. La rotación de existencias es de 34 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 73 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 578 661 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

51 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

34 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

73 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS

Positionnement de SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS is estimated at 658 488 € (range 299 554€ - 1 299 744€). With an EBITDA of 135 947€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
299k€ 658k€ 1299k€
658 488 € Range: 299 554€ - 1 299 744€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
135 947 € × 0.9x
Estimation 124 850 €
88 848€ - 503 604€
Revenue Multiple 30%
7 749 169 € × 0.23x
Estimation 1 756 613 €
820 557€ - 2 864 530€
Net Income Multiple 20%
102 146 € × 3.4x
Estimation 345 398 €
44 814€ - 942 921€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS

What is the revenue of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS ?

The revenue of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS in 2024 is 7.7 M€.

Is SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS profitable?

Yes, SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS generated a net profit of 102 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS ?

The headquarters of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS is located in WOIPPY (57140), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS ?

The tax return of SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS operate?

SOCIETE LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.