SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER is a French company founded 66 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in HEILLECOURT (54180), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER (SIREN 760801068)
Indicador 2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 4 905 239 € 2 422 640 € 4 642 448 € 4 794 839 € 3 988 486 € N/C 4 494 260 €
Resultado neto 112 092 € 34 207 € -37 751 € 51 468 € 20 015 € 186 379 € 126 506 €
EBITDA 599 984 € 253 754 € 387 638 € 471 280 € 338 295 € N/C 452 475 €
Margen neto 2.3% 1.4% -0.8% 1.1% 0.5% N/C 2.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER alcanza unos ingresos de 4.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.8%). Vs 2022, crecimiento de +102% (2.4 M€ -> 4.9 M€). Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 600 k€, representando el 12.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 112 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 905 239 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 714 883 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

599 984 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

123 396 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

112 092 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

12.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 53%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.95%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.37%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.31%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.66

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
52.95 2023
2022
2022
2023
Q1: 4.19
Méd: 21.58
Q3: 56.76
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE LORRAINE DE FERME... (52.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.37% 2023
2022
2022
2023
Q1: 20.51%
Méd: 40.13%
Q3: 56.97%
Average +11 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE LORRAINE DE FERME... (36.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.66 ans 2023
2022
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 1.7 ans
Average +51 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE LORRAINE DE FERME... (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.192

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.499

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.19 2023
2022
2022
2023
Q1: 159.56
Méd: 221.84
Q3: 308.26
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE LORRAINE DE FERME... (206.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.5x 2023
2022
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 3.0x
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE LORRAINE DE FERME... (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

675 206 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

21 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER

Positionnement de SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 325 390€ to 1 179 085€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
325k€ 612k€ 1179k€
612 245 € Range: 325 390€ - 1 179 085€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER

What is the revenue of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER ?

The revenue of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER in 2023 is 4.9 M€.

Is SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER profitable?

Yes, SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER generated a net profit of 112 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER ?

The headquarters of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER is located in HEILLECOURT (54180), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER ?

The tax return of SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER operate?

SOCIETE LORRAINE DE FERMETURES MOSER operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.