Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1956-01-01 (70 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: QUESSOY (22120), Cotes-d'Armor
SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE is a French company
founded 70 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in QUESSOY (22120),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 20.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE alcanza unos ingresos de 20.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.6%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (7.6 M€), el margen bruto se sitúa en 12.7 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 9.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 85 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
20 333 570 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
12 742 528 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 825 184 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
116 310 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 144%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
144.315%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
890.909
105.141
88.524
83.312
100.717
97.814
146.794
143.681
144.315
Autonomía financiera
7.864
36.519
40.605
42.269
38.172
38.734
31.95
33.127
33.186
Capacidad de reembolso
-6.314
1.671
3.997
5.037
7.555
5.768
4.825
6.623
9.569
Flujo de caja / Ingresos
-17.971%
36.181%
12.797%
11.332%
8.989%
9.872%
14.732%
12.588%
8.415%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
144.312024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE KAOLINIERE ARMORI... (144.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.19%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE KAOLINIERE ARMORI... (33.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
9.57 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE KAOLINIERE ARMORI... (9.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 246.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
246.381
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
171.879
219.437
265.203
252.526
231.868
224.522
271.789
268.424
246.381
Cobertura de intereses
405.569
14.48
3.809
9.899
18.189
4.91
5.121
16.291
28.24
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
246.382024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE KAOLINIERE ARMORI... (246.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
28.24x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE KAOLINIERE ARMORI... (28.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 73 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 99 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 171 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +264%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
9 676 339 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
73 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
99 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
171 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 658 141 €
3 575 119 €
4 279 649 €
4 898 777 €
5 071 627 €
5 040 634 €
5 890 327 €
7 771 199 €
9 676 339 €
Rotación de inventario (días)
56
48
52
73
68
59
74
98
99
Crédit clients (jours)
42
51
63
54
59
51
33
41
43
Crédit fournisseurs (jours)
45
70
47
58
78
54
40
54
73
Positionnement de SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE is estimated at
2 371 244 €
(range 906 152€ - 11 353 792€).
With an EBITDA of 1 825 184€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
906k€2371k€11353k€
2 371 244 €Range: 906 152€ - 11 353 792€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 825 184 €×1.4x
Estimation2 583 950 €
590 207€ - 17 914 198€
Revenue Multiple30%
20 333 570 €×0.17x
Estimation3 531 836 €
2 019 459€ - 7 836 269€
Net Income Multiple20%
85 073 €×1.2x
Estimation98 595 €
26 055€ - 229 064€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE
What is the revenue of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE ?
The revenue of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE in 2024 is 20.3 M€.
Is SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE profitable?
Yes, SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE generated a net profit of 85 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE ?
The headquarters of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE is located in QUESSOY (22120), in the department Cotes-d'Armor.
Where to find the tax return of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE ?
The tax return of SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE operate?
SOCIETE KAOLINIERE ARMORICAINE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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