SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in PORTO-VECCHIO (20137), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION (SIREN 800737736)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015
Ingresos 1 503 648 € 1 320 429 € 531 033 € 283 350 € 446 900 € 493 470 € 432 063 €
Resultado neto 38 249 € 14 845 € 28 825 € 17 158 € 60 842 € 26 205 € 19 966 €
EBITDA 71 146 € -16 376 € 66 479 € 44 302 € 65 727 € 56 504 € 42 497 €
Margen neto 2.5% 1.1% 5.4% 6.1% 13.6% 5.3% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION alcanza unos ingresos de 1.5 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.9%. Vs 2022, crecimiento de +14% (1.3 M€ -> 1.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 2.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 503 648 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 503 648 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

71 146 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

43 450 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 249 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.046%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.826%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.729%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.358

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.05 2023
2021
2022
2023
Q1: -132.67
Méd: 0.0
Q3: 28.36
Average -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (6.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.83% 2023
2021
2022
2023
Q1: -59.52%
Méd: 29.76%
Q3: 62.25%
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (29.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.36 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.92 ans
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.007

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.176

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.93
Méd: 103.1
Q3: 273.19
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (132.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.18x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 3.58x
Average -27 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE INSULAIRE DE TERR... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 190 días. Plazo proveedores: 105 días. El desfase de 85 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 85 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +246%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

355 748 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

190 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

85 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Positionnement de SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 333 965€ to 544 879€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
333k€ 345k€ 544k€
345 974 € Range: 333 965€ - 544 879€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

What is the revenue of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The revenue of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION profitable?

Yes, SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION generated a net profit of 38 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is located in PORTO-VECCHIO (20137).

Where to find the tax return of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION ?

The tax return of SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION operate?

SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.