SOCIETE INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, SOCIETE INDUSTRIELLE DE TISSAGES PM alcanza unos ingresos de 22.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.9%). Caída significativa de -31% vs 2023. Tras deducir el consumo (20.0 M€), el margen bruto se sitúa en 2.9 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza -405 k€, representando el -1.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-31%), el EBITDA varía en -119%, reduciendo el margen en 8.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 82 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 778.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 33 días. El desfase de 67 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 92 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 279 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +35%.