SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ENGHIEN-LES-BAINS (95880), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC (SIREN 775742919)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 000 € 12 000 € 54 516 € 43 653 € 1 602 214 € 4 511 844 € 90 868 764 € 91 259 767 € 88 957 642 €
Resultado neto -512 491 € -3 724 838 € 19 120 € -1 330 555 € 115 978 € -3 915 123 € 12 855 508 € 15 536 793 € 11 898 586 €
EBITDA -210 855 € -287 305 € -219 132 € -434 767 € -535 426 € -3 740 € 31 426 403 € 32 660 133 € 31 868 767 €
Margen neto -4270.8% -31040.3% 35.1% -3048.0% 7.2% -86.8% 14.1% 17.0% 13.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC alcanza unos ingresos de 12 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -67.2%). Ligera caída de 0% vs 2023. Tras deducir el consumo (832 €), el margen bruto se sitúa en 11 k€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -211 k€, representando el -1757.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +637.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -512 k€ (-4270.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 168 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-210 855 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-441 536 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-512 491 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1757.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -38%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-37.971%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5830.667%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-37.97% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (-38.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.28. La empresa puede cumplir sus compromisos a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.28

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-235.596

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (1.28) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-235.6x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'... (-235.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 124633 días. Plazo proveedores: 130 días. El desfase de 124503 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-321832 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-288%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-10 727 736 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

124633 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

130 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-321832 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

Positionnement de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is estimated at 6 519 € (range 3 242€ - 14 941€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
3k€ 6k€ 14k€
6 519 € Range: 3 242€ - 14 941€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
12 000 € × 0.54x = 6 519 €
Range: 3 242€ - 14 941€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC

What is the revenue of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The revenue of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC in 2024 is 12 k€.

Is SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC profitable?

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The headquarters of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is located in ENGHIEN-LES-BAINS (95880), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC ?

The tax return of SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC operate?

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DU LAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.