SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in LEYNHAC (15600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE (SIREN 407220219)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 250 966 € 167 858 € 133 590 € 202 610 € 236 541 € 170 608 € 207 307 € 138 456 € 220 752 €
Resultado neto 116 180 € 39 791 € 32 110 € 79 436 € 103 267 € 40 807 € 46 536 € 22 702 € 92 915 €
EBITDA 148 769 € 48 344 € 40 445 € 104 280 € 137 594 € 70 575 € 95 278 € 47 793 € 152 631 €
Margen neto 46.3% 23.7% 24.0% 39.2% 43.7% 23.9% 22.4% 16.4% 42.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE alcanza unos ingresos de 251 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.6%). Vs 2023, crecimiento de +50% (168 k€ -> 251 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 251 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 149 k€, representando el 59.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +30.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 116 k€, es decir, el 46.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

250 966 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

250 966 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

148 769 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

147 140 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

116 180 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

59.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 46.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.942%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (0.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 464.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

464.324

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
464.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (464.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HYDROELECTRIQUE D... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 4 días. El desfase de 55 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 8 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +377%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 687 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE

Positionnement de SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE is estimated at 298 985 € (range 46 995€ - 1 186 503€). With an EBITDA of 148 769€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
46k€ 298k€ 1186k€
298 985 € Range: 46 995€ - 1 186 503€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
148 769 € × 2.4x
Estimation 359 972 €
39 501€ - 1 350 680€
Revenue Multiple 30%
250 966 € × 0.69x
Estimation 173 628 €
34 183€ - 881 101€
Net Income Multiple 20%
116 180 € × 2.9x
Estimation 334 556 €
84 952€ - 1 234 167€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE

What is the revenue of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE ?

The revenue of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE in 2024 is 251 k€.

Is SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE profitable?

Yes, SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE generated a net profit of 116 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE ?

The headquarters of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE is located in LEYNHAC (15600), in the department Cantal.

Where to find the tax return of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE ?

The tax return of SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE operate?

SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU VAL DE RANCE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.