SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN (SIREN 382086791)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 881 222 € 2 801 707 € 2 586 559 € 859 273 € 2 527 156 € 2 593 949 € 2 390 075 € 2 049 946 €
Resultado neto 989 767 € 830 057 € 687 783 € -334 474 € -77 275 € -215 258 € 103 983 € -230 747 €
EBITDA 1 005 417 € 793 894 € 807 795 € -188 570 € 438 699 € 270 551 € 420 105 € 264 442 €
Margen neto 34.4% 29.6% 26.6% -38.9% -3.1% -8.3% 4.4% -11.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN alcanza unos ingresos de 2.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +4.3%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (129 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 1.0 M€, representando el 34.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 990 k€, es decir, el 34.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 881 222 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 752 020 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 005 417 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

987 047 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

989 767 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

34.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 90%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 37.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.076%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.645%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

37.743%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.167

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELLIERE ET IMM... (2.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
89.64% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELLIERE ET IMM... (89.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.17 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELLIERE ET IMM... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 679.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

679.195

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
679.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELLIERE ET IMM... (679.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELLIERE ET IMM... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 26 días. Plazo proveedores: 183 días. Excelente situación: los proveedores financian 157 días del ciclo operativo. El FM representa 753 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +64%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 028 237 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

26 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

183 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

753 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN

Positionnement de SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN is estimated at 3 680 496 € (range 1 218 055€ - 6 996 665€). With an EBITDA of 1 005 417€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1218k€ 3680k€ 6996k€
3 680 496 € Range: 1 218 055€ - 6 996 665€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 005 417 € × 4.8x
Estimation 4 800 650 €
1 121 721€ - 8 268 232€
Revenue Multiple 30%
2 881 222 € × 0.54x
Estimation 1 565 294 €
778 468€ - 3 587 378€
Net Income Multiple 20%
989 767 € × 4.1x
Estimation 4 052 916 €
2 118 272€ - 8 931 679€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN

What is the revenue of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN ?

The revenue of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN in 2024 is 2.9 M€.

Is SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN profitable?

Yes, SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN generated a net profit of 990 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN ?

The headquarters of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN ?

The tax return of SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN operate?

SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.