SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-MAURICE (94410), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM (SIREN 411427685)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 1 481 805 € 1 684 415 € 1 602 837 € 642 601 € 653 084 € 1 539 155 € 1 323 666 € 1 202 543 €
Resultado neto 141 420 € 243 411 € 351 324 € -7 208 € -103 460 € 330 415 € 203 442 € 141 290 €
EBITDA 579 129 € 665 010 € 579 016 € 94 396 € 18 002 € 560 478 € 372 532 € 273 047 €
Margen neto 9.5% 14.5% 21.9% -1.1% -15.8% 21.5% 15.4% 11.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM alcanza unos ingresos de 1.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.6%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 579 k€, representando el 39.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 141 k€, es decir, el 9.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 481 805 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 451 037 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

579 129 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

272 270 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

141 420 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

39.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 501%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 24.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

501.144%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.894%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.184%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.765

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

89.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
501.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE SAINT M... (501.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
14.89% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -39 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE SAINT M... (14.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.76 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE SAINT M... (7.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 222.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

222.702

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

16.281

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
222.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE SAINT M... (222.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
16.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente +48 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE SAINT M... (16.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 68 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 130 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +448%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

533 657 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

130 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM is estimated at 1 739 934 € (range 503 702€ - 3 190 016€). With an EBITDA of 579 129€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
503k€ 1739k€ 3190k€
1 739 934 € Range: 503 702€ - 3 190 016€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
579 129 € × 4.8x
Estimation 2 765 216 €
646 121€ - 4 762 574€
Revenue Multiple 30%
1 481 805 € × 0.54x
Estimation 805 027 €
400 364€ - 1 844 979€
Net Income Multiple 20%
141 420 € × 4.1x
Estimation 579 089 €
302 663€ - 1 276 177€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM in 2024 is 1.5 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM generated a net profit of 141 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM is located in SAINT-MAURICE (94410), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM operate?

SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.