SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET (SIREN 732008438)
Indicador 2017 2016 2015
Ingresos 1 587 521 € 1 304 555 € 1 021 101 €
Resultado neto -1 950 € 41 274 € 75 588 €
EBITDA 410 400 € 453 709 € 132 283 €
Margen neto -0.1% 3.2% 7.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET alcanza unos ingresos de 1.6 M€. En el período 2015-2017, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.7%. Vs 2016, crecimiento de +22% (1.3 M€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (85 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 410 k€, representando el 25.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+22%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 8.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 587 521 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 502 927 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

410 400 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

110 776 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 950 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 501%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 17.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

500.631%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.068%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.267%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.986

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

68.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
500.63 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (500.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.07% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Average

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (15.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.99 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (11.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 196.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

196.084

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

18.624

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
196.08 2017
2015
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (196.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
18.62x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE ROYAL N... (18.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM representa 80 días de ingresos. En 2015-2017, el FM aumentó en +1130%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

350 763 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

15 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

80 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is estimated at 1 756 115 € (range 551 579€ - 2 890 108€). With an EBITDA of 410 400€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
551k€ 1756k€ 2890k€
1 756 115 € Range: 551 579€ - 2 890 108€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
410 400 € × 5.6x
Estimation 2 307 739 €
649 704€ - 3 666 168€
Revenue Multiple 30%
1 587 521 € × 0.53x
Estimation 836 744 €
388 039€ - 1 596 675€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET in 2017 is 1.6 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET profitable?

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET operate?

SOCIETE HOTELIERE ROYAL NAVARIN-CRETET operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.