SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NANTES (44000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU (SIREN 750262321)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos N/C 2 465 739 € 1 405 665 €
Resultado neto -44 071 € -44 551 € -177 334 €
EBITDA N/C 77 860 € -91 463 €
Margen neto N/C -1.8% -12.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU registra una pérdida neta de 44 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-44 071 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 61%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.978%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.905%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.98 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE NANTES ... (36.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
60.91% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE NANTES ... (60.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-38.51 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE NANTES ... (-38.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 93.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

93.449

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
93.45 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE NANTES ... (93.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
23.28x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE NANTES ... (23.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 540 días. Excelente situación: los proveedores financian 533 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

540 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU in 2022 is 2.5 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU profitable?

SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU is located in NANTES (44000), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU operate?

SOCIETE HOTELIERE NANTES CHATEAU operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.