SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES (SIREN 313621906)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 613 599 € 2 614 227 € 2 385 932 € N/C 1 238 100 € 2 151 098 € 2 088 328 € 1 968 151 € 1 837 102 €
Resultado neto 106 482 € 72 586 € 133 324 € 201 845 € -92 824 € 18 711 € 35 262 € -13 626 € 66 873 €
EBITDA 482 542 € 412 245 € 414 834 € N/C 114 308 € 279 723 € 275 092 € 176 746 € 172 512 €
Margen neto 4.1% 2.8% 5.6% N/C -7.5% 0.9% 1.7% -0.7% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (245 k€), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 483 k€, representando el 18.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 106 k€, es decir, el 4.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 613 599 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 368 920 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

482 542 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

146 961 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

106 482 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

44.646%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.995%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.213%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.643

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
44.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE LYON-CH... (44.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE LYON-CH... (46.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE LYON-CH... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 59.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

59.745

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.896

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
59.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE LYON-CH... (59.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.9x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE LYON-CH... (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 42 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 7 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +35%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

54 415 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES is estimated at 1 665 192 € (range 526 606€ - 3 152 564€). With an EBITDA of 482 542€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
526k€ 1665k€ 3152k€
1 665 192 € Range: 526 606€ - 3 152 564€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
482 542 € × 4.8x
Estimation 2 304 034 €
538 361€ - 3 968 273€
Revenue Multiple 30%
2 613 599 € × 0.54x
Estimation 1 419 902 €
706 160€ - 3 254 163€
Net Income Multiple 20%
106 482 € × 4.1x
Estimation 436 024 €
227 890€ - 960 896€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES in 2024 is 2.6 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES generated a net profit of 106 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES is located in CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES operate?

SOCIETE HOTELIERE LYON-CHARBONNIERES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.