SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in USSAC (19270), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (SIREN 307737254)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 775 976 € 1 951 464 € 241 041 € 361 552 € 300 234 € 348 831 € 322 926 € 315 277 € 267 072 €
Resultado neto 24 677 € 484 481 € -1 084 881 € 164 854 € 1 545 835 € 212 684 € 266 359 € 201 421 € 200 598 € 174 729 €
EBITDA N/C 419 328 € 708 161 € 202 018 € 323 647 € 260 018 € 300 880 € 275 853 € 272 684 € 229 211 €
Margen neto N/C 27.3% -55.6% 68.4% 427.6% 70.8% 76.4% 62.4% 63.6% 65.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC genera un resultado neto positivo de 25 k€. Evolución 2016-2025: 175 k€ -> 25 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 677 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 410%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

410.207%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.975%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
410.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (410.21) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
16.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (17.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.89 ans 2024
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -5 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 182.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

182.045

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
182.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (182.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
43.3x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC (43.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 245 días. Plazo proveedores: 473 días. Excelente situación: los proveedores financian 228 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

245 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

473 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC is estimated at 139 592 € (range 33 953€ - 421 985€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
114 transactions
33k€ 139k€ 421k€
139 592 € Range: 33 953€ - 421 985€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Net Income Multiple
24 677 € × 5.7x = 139 592 €
Range: 33 954€ - 421 986€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC in 2024 is 1.8 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC generated a net profit of 25 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC is located in USSAC (19270), in the department Correze.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC operate?

SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.