SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PERIGNY (17180), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (SIREN 350578431)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 9 940 151 € 8 964 374 € 6 526 851 € 2 830 386 € 2 332 321 € 419 397 €
Resultado neto -115 866 € -446 775 € 382 474 € 519 695 € -1 301 109 € -2 839 365 € -305 669 € -202 425 €
EBITDA N/C N/C 1 267 975 € 1 361 235 € -429 467 € -2 034 146 € -222 193 € -166 111 €
Margen neto N/C N/C 3.8% 5.8% -19.9% -100.3% -13.1% -48.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME registra una pérdida neta de 116 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-115 866 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -188%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -72%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-188.083%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-71.835%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-188.08 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excelente

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (-188.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-71.83% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (-71.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
9.36 ans 2023
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (9.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 35.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

35.616

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
35.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (35.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
22.97x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (23.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME in 2023 is 9.9 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME profitable?

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME is located in PERIGNY (17180), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME operate?

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.