SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE SUBDRAY (18570), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (SIREN 379396609)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 554 792 € 4 223 878 € 3 490 433 € 2 359 118 € 3 595 803 € 3 482 530 € 3 214 114 € N/C
Resultado neto 528 574 € 445 315 € 532 103 € -313 035 € -14 185 € 52 208 € -80 207 € 345 724 €
EBITDA 1 160 666 € 845 059 € 636 043 € 44 326 € 434 890 € 532 978 € 342 406 € -2 570 654 €
Margen neto 11.6% 10.5% 15.2% -13.3% -0.4% 1.5% -2.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY alcanza unos ingresos de 4.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.1%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (630 k€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 25.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 529 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 554 792 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 924 954 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 160 666 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

572 755 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

528 574 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

20.894%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.383%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.535%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.796

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
20.89 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (20.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
73.38% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (73.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.8 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 466.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

466.774

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.329

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
466.77 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (466.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.33x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY (1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 158 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 001 376 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

158 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY is estimated at 3 946 198 € (range 1 242 905€ - 7 427 784€). With an EBITDA of 1 160 666€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1242k€ 3946k€ 7427k€
3 946 198 € Range: 1 242 905€ - 7 427 784€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 160 666 € × 4.8x
Estimation 5 541 930 €
1 294 929€ - 9 544 951€
Revenue Multiple 30%
4 554 792 € × 0.54x
Estimation 2 474 502 €
1 230 645€ - 5 671 121€
Net Income Multiple 20%
528 574 € × 4.1x
Estimation 2 164 414 €
1 131 240€ - 4 769 863€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY in 2024 is 4.6 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY generated a net profit of 529 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY is located in LE SUBDRAY (18570), in the department Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY operate?

SOCIETE HOTELIERE DU SUBDRAY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.