SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in FORT-DE-FRANCE (97200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (SIREN 794254193)
Indicador 2024 2023 2021 2018 2017 2016 2015
Ingresos 4 668 529 € 3 778 002 € 1 722 649 € 3 034 186 € 2 794 213 € 2 831 261 € 2 668 790 €
Resultado neto 38 300 € 5 144 € 2 428 805 € -352 024 € -358 263 € -297 499 € -367 084 €
EBITDA 139 032 € -46 015 € -227 890 € -202 487 € -228 504 € -229 787 € -440 624 €
Margen neto 0.8% 0.1% 141.0% -11.6% -12.8% -10.5% -13.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH alcanza unos ingresos de 4.7 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2023, crecimiento de +24% (3.8 M€ -> 4.7 M€). Tras deducir el consumo (619 k€), el margen bruto se sitúa en 4.0 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 139 k€, representando el 3.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 668 529 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 049 278 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

139 032 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 508 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

38 300 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.103%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.735%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.051%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.941

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.1 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (30.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.73% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (12.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.94 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 46.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

46.503

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.492

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
46.5 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (46.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.49x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +35 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH (5.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 155 días. Excelente situación: los proveedores financian 119 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-36 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-229%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-470 774 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

155 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-36 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH is estimated at 1 124 178 € (range 472 363€ - 2 384 621€). With an EBITDA of 139 032€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
472k€ 1124k€ 2384k€
1 124 178 € Range: 472 363€ - 2 384 621€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
139 032 € × 4.8x
Estimation 663 848 €
155 115€ - 1 143 355€
Revenue Multiple 30%
4 668 529 € × 0.54x
Estimation 2 536 293 €
1 261 375€ - 5 812 734€
Net Income Multiple 20%
38 300 € × 4.1x
Estimation 156 832 €
81 969€ - 345 620€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH in 2024 is 4.7 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH generated a net profit of 38 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH is located in FORT-DE-FRANCE (97200), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH operate?

SOCIETE HOTELIERE DU SQUASH operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.