SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 473 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT (SIREN 572102655)
Indicador 2016 2015 2014 2013
Ingresos 473 091 € 548 290 € 658 458 € 675 044 €
Resultado neto -162 388 € -120 522 € -70 800 € -51 986 €
EBITDA -118 980 € -74 417 € -29 894 € 2 740 €
Margen neto -34.3% -22.0% -10.8% -7.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT alcanza unos ingresos de 473 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2013-2016 (TCAC: -11.2%). Caída significativa de -14% vs 2015. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 473 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -119 k€, representando el -25.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 11.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -162 k€ (-34.3% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

473 091 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

473 091 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-118 980 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-160 088 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-162 388 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -104%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -288%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-104.166%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-288.286%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-27.812%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.646

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-104.17 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 29.65
Q3: 156.93
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DU MOUL... (-104.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-288.29% 2016
2014
2015
2016
Q1: 4.76%
Méd: 31.83%
Q3: 61.52%
Average

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DU MOUL... (-288.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.65 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.7 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DU MOUL... (-3.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 24.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

24.814

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.3

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
24.81 2016
2014
2015
2016
Q1: 50.82
Méd: 114.28
Q3: 256.75
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DU MOUL... (24.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.3x 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 10.24x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DU MOUL... (-0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-19 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-73%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-25 055 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-19 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT is estimated at 327 221 € (range 126 810€ - 628 396€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
1131 transactions
126k€ 327k€ 628k€
327 221 € Range: 126 810€ - 628 396€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
473 091 € × 0.69x = 327 221 €
Range: 126 811€ - 628 396€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT in 2016 is 473 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT profitable?

SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT is located in PARIS (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT operate?

SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN VERT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.