SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in COLOMBIERS (34440), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS (SIREN 452838733)
Indicador 2017 2016 2015 2014
Ingresos 38 400 € 42 400 € 48 000 € 48 000 €
Resultado neto 2 392 € 3 283 € 4 919 € -1 491 €
EBITDA 36 664 € 39 567 € 46 297 € 46 208 €
Margen neto 6.2% 7.7% 10.2% -3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS alcanza unos ingresos de 38 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2017 (TCAC: -7.2%). Ligera caída de -9% vs 2016. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 38 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 95.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

38 400 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

38 400 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

36 664 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 230 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 392 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

95.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 905%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 75.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

905.227%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.538%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

75.339%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.638

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
905.23 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 33.19
Q3: 155.2
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DES HAU... (905.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
9.54% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.66%
Méd: 31.87%
Q3: 60.68%
Average

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DES HAU... (9.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
8.64 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 4.97 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DES HAU... (8.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 28.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

28.26

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

19.943

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
28.26 2017
2015
2016
2017
Q1: 57.08
Méd: 119.76
Q3: 257.63
Average

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DES HAU... (28.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
19.94x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.61x
Q3: 9.25x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DES HAU... (19.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM es negativo (-112 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1390%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-11 925 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-112 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS is estimated at 111 628 € (range 32 687€ - 180 151€). With an EBITDA of 36 664€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
154 transactions
32k€ 111k€ 180k€
111 628 € Range: 32 687€ - 180 151€
NAF 5 année 2017

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
36 664 € × 5.6x
Estimation 206 167 €
58 043€ - 327 525€
Revenue Multiple 30%
38 400 € × 0.53x
Estimation 20 240 €
9 386€ - 38 621€
Net Income Multiple 20%
2 392 € × 5.2x
Estimation 12 365 €
4 254€ - 24 013€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS in 2017 is 38 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS generated a net profit of 2 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS is located in COLOMBIERS (34440), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS operate?

SOCIETE HOTELIERE DES HAUTS CANTONS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.