Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-06-17 (10 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: CERGY (95000), Val-d'Oise
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CERGY (95000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) alcanza unos ingresos de 1.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.7%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (57 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 294 k€, representando el 17.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 304 k€, es decir, el 18.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 654 179 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 597 104 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
294 438 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
187 981 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.53%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
209.455
193.052
168.818
142.285
144.769
150.116
7.311
5.287
3.53
Autonomía financiera
29.98
31.938
33.081
35.546
38.181
38.666
88.418
91.444
91.44
Capacidad de reembolso
26.917
22.572
17.58
28.836
-26.5
33.004
0.114
0.81
0.559
Flujo de caja / Ingresos
8.301%
10.041%
11.307%
6.248%
-12.208%
8.344%
212.905%
20.137%
20.672%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.532024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (3.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
91.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (91.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.56 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1568.90. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1568.897
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
232.394
294.025
203.579
161.216
168.741
378.643
1611.206
2227.084
1568.897
Cobertura de intereses
36.268
39.477
31.011
49.478
-63.096
101.603
4.655
0.888
0.929
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1568.92024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (1568.90) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average-22 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DES CHE... (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1026 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +5338%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 716 048 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1026 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-90 043 €
83 160 €
142 205 €
308 956 €
334 906 €
416 438 €
4 148 815 €
4 433 940 €
4 716 048 €
Rotación de inventario (días)
2
3
2
1
0
1
1
1
1
Crédit clients (jours)
6
14
15
13
2
0
3
2
2
Crédit fournisseurs (jours)
68
97
181
207
70
32
36
26
28
Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is estimated at
1 221 706 €
(range 428 557€ - 2 377 665€).
With an EBITDA of 294 438€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
428k€1221k€2377k€
1 221 706 €Range: 428 557€ - 2 377 665€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
294 438 €×4.8x
Estimation1 405 878 €
328 498€ - 2 421 365€
Revenue Multiple30%
1 654 179 €×0.54x
Estimation898 673 €
446 938€ - 2 059 600€
Net Income Multiple20%
304 245 €×4.1x
Estimation1 245 828 €
651 137€ - 2 745 514€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.)
What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The revenue of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) in 2024 is 1.7 M€.
Is SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) profitable?
Yes, SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) generated a net profit of 304 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is located in CERGY (95000), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) ?
The tax return of SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) operate?
SOCIETE HOTELIERE DES CHENES EMERAUDE (S.H.C.E.) operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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