SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 10.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES (SIREN 493619159)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 10 115 019 € 9 478 332 € 7 947 184 € 5 510 397 € 4 344 316 € 5 160 956 € 5 098 841 € 5 012 743 € 5 015 006 €
Resultado neto 223 690 € 627 004 € 374 557 € 806 822 € 82 431 € 202 767 € 53 292 € 154 197 € 185 534 €
EBITDA 1 088 680 € 1 360 690 € 1 057 446 € 1 375 994 € 565 721 € 601 502 € 303 806 € 460 103 € 632 095 €
Margen neto 2.2% 6.6% 4.7% 14.6% 1.9% 3.9% 1.0% 3.1% 3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES alcanza unos ingresos de 10.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.2%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 8.6 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 10.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 224 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

10 115 019 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 594 088 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 088 680 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

375 549 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

223 690 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 138%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

138.133%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.314%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.252%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.753

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
138.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DE VALR... (138.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DE VALR... (36.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
6.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DE VALR... (6.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 201.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

201.368

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.529

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
201.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DE VALR... (201.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
9.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DE VALR... (9.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 39 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-5 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-127%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-133 619 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-5 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES is estimated at 4 430 869 € (range 1 522 938€ - 8 658 426€). With an EBITDA of 1 088 680€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1522k€ 4430k€ 8658k€
4 430 869 € Range: 1 522 938€ - 8 658 426€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 088 680 € × 4.8x
Estimation 5 198 213 €
1 214 615€ - 8 952 961€
Revenue Multiple 30%
10 115 019 € × 0.54x
Estimation 5 495 232 €
2 732 946€ - 12 594 098€
Net Income Multiple 20%
223 690 € × 4.1x
Estimation 915 970 €
478 735€ - 2 018 583€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES in 2024 is 10.1 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES generated a net profit of 224 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES is located in SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES operate?

SOCIETE HOTELIERE DE VALRUGUES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.