SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-NAZAIRE (44600), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON (SIREN 323298554)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 070 340 € 1 964 853 € 2 035 844 € 2 282 689 € 1 455 891 € 1 607 696 € 1 979 083 € 2 423 477 € 1 916 077 € 1 829 923 €
Resultado neto -61 021 € -136 144 € -124 135 € 126 080 € 235 943 € -13 220 € 67 889 € 266 254 € 145 456 € 69 908 €
EBITDA 23 895 € -38 116 € -85 945 € 220 165 € 296 130 € -25 570 € 168 510 € 446 360 € 270 257 € 431 512 €
Margen neto -2.9% -6.9% -6.1% 5.5% 16.2% -0.8% 3.4% 11.0% 7.6% 3.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +1.4%). Vs 2024: +5%. Tras deducir el consumo (455 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 1.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -61 k€ (-2.9% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 070 340 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 615 352 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 895 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-72 445 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-61 021 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 254%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

254.211%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.602%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.678%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-78.67

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
254.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Average +11 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQ... (254.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.6% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Average -21 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQ... (21.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-78.67 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Excelente -10 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQ... (-78.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 185.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 87.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

185.419

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

87.713

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
185.42 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQ... (185.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
87.71x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQ... (87.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 48 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +609%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

278 150 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

48 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON is estimated at 407 763 € (range 175 988€ - 860 929€). With an EBITDA of 23 895€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
114 transactions
175k€ 407k€ 860k€
407 763 € Range: 175 988€ - 860 929€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 895 € × 4.9x
Estimation 116 082 €
42 674€ - 186 006€
Revenue Multiple 30%
2 070 340 € × 0.43x
Estimation 893 901 €
398 179€ - 1 985 801€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON in 2025 is 2.1 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON profitable?

SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON is located in SAINT-NAZAIRE (44600), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON operate?

SOCIETE HOTELIERE DE L'AQUILON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.