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SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PONT-L'ABBE (29120), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 850 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA (SIREN 495130833)
Indicador 2016
Ingresos 850 266 €
Resultado neto 215 156 €
EBITDA 189 923 €
Margen neto 25.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA alcanza unos ingresos de 850 k€. Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 816 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 190 k€, representando el 22.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 215 k€, es decir, el 25.3% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

850 266 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

815 983 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

189 923 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

32 313 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

215 156 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -825%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 43.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-825.338%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-12.934%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

43.232%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.776

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-825.34 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 29.65
Q3: 156.93
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE DE KERM... (-825.34) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-12.93% 2016
2016
Q1: 4.76%
Méd: 31.83%
Q3: 61.52%
Average

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE DE KERM... (-12.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.78 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.7 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE DE KERM... (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 227.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

227.357

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.02

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
227.36 2016
2016
Q1: 50.82
Méd: 114.28
Q3: 256.75
Bueno

En 2016, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE DE KERM... (227.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.02x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 10.24x
Bueno

En 2016, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE DE KERM... (7.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 34 días. Situación favorable. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-21 818 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-9 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA is estimated at 908 597 € (range 316 283€ - 1 781 580€). With an EBITDA of 189 923€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
1131 transactions
316k€ 908k€ 1781k€
908 597 € Range: 316 283€ - 1 781 580€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
189 923 € × 5.4x
Estimation 1 019 447 €
334 084€ - 1 819 046€
Revenue Multiple 30%
850 266 € × 0.69x
Estimation 588 101 €
227 912€ - 1 129 390€
Net Income Multiple 20%
215 156 € × 5.2x
Estimation 1 112 218 €
404 338€ - 2 666 200€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA in 2016 is 850 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA generated a net profit of 215 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA is located in PONT-L'ABBE (29120), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA operate?

SOCIETE HOTELIERE DE KERMARIA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.