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SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2014 a net income negative of -160 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN (SIREN 411207319)
Indicador 2014
Ingresos N/C
Resultado neto -160 380 €
EBITDA -219 212 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2014, SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN registra una pérdida neta de 160 k€.

EBITDA (2014) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-219 212 €

EBIT (2014) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-243 092 €

Resultado neto (2014) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-160 380 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 67%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2014) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.307%

Autonomía financiera (2014) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

66.887%

Capacidad de reembolso (2014) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.014

Ratio de obsolescencia (2014) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.31 2014
2014
Q1: -4.56
Méd: 16.69
Q3: 143.23
Average

En 2014, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE CALIFOR... (42.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
66.89% 2014
2014
Q1: 0.85%
Méd: 26.29%
Q3: 59.13%
Excelente

En 2014, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE CALIFOR... (66.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-5.01 ans 2014
2014
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 4.41 ans
Excelente

En 2014, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE CALIFOR... (-5.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1270.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2014) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1270.197

Cobertura de intereses (2014) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.289

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1270.2 2014
2014
Q1: 32.73
Méd: 90.5
Q3: 190.36
Excelente

En 2014, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE CALIFOR... (1270.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6.29x 2014
2014
Q1: -0.01x
Méd: 0.08x
Q3: 9.52x
Vigilar

En 2014, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE CALIFOR... (-6.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 100 días. Excelente situación: los proveedores financian 100 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2014) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2014) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2014) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

100 j

Rotación de inventario (2014) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN profitable?

SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN recorded a net loss in 2014.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN operate?

SOCIETE HOTELIERE CALIFORNIA SAINT GERMAIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.