SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in CABOURG (14390), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 12 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE (SIREN 789064201)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 12 371 € 438 € N/C N/C N/C
Resultado neto 533 908 € 101 331 € 583 910 € 141 867 € 395 466 € 947 147 € 763 634 € 503 557 € 598 013 €
EBITDA -7 154 812 € -6 700 878 € -6 123 058 € -3 934 474 € -3 268 646 € -5 240 747 € -5 340 402 € -4 935 668 € -4 764 825 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 3196.7% 216243.6% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE genera un resultado neto positivo de 534 k€. Evolución 2016-2024: 598 k€ -> 534 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 154 812 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

698 378 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

533 908 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.099%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.773%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.262

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.38
Q3: 53.45
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (27.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 31.33%
Q3: 59.89%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (22.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.26 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.8 ans
Average +33 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 143.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

143.41

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
143.41 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.91
Méd: 175.06
Q3: 363.72
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (143.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.9x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTELIERE CABOURG... (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 70 días. Excelente situación: los proveedores financian 70 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimación de valoración

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is estimated at 1 013 035 € (range 486 243€ - 2 959 279€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
147 transactions
486k€ 1013k€ 2959k€
1 013 035 € Range: 486 243€ - 2 959 279€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Net Income Multiple
533 908 € × 1.9x = 1 013 036 €
Range: 486 244€ - 2 959 279€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE

What is the revenue of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The revenue of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE in 2020 is 12 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE profitable?

Yes, SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE generated a net profit of 534 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The headquarters of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is located in CABOURG (14390), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE ?

The tax return of SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE operate?

SOCIETE HOTELIERE CABOURG NORMANDIE operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.