SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in OUISTREHAM (14150), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE (SIREN 433199239)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 901 867 € 1 821 071 € 1 716 525 € 1 676 217 € 1 659 655 € 1 567 485 € 4 122 917 € 7 923 689 € 8 057 962 €
Resultado neto 103 115 € 3 208 700 € 2 134 145 € 2 793 067 € 165 122 € 2 521 135 € 3 940 268 € 312 785 € -363 765 €
EBITDA 881 728 € 726 657 € 746 998 € 709 197 € 641 707 € 620 000 € -595 749 € -1 094 044 € -231 636 €
Margen neto 5.4% 176.2% 124.3% 166.6% 9.9% 160.8% 95.6% 3.9% -4.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE alcanza unos ingresos de 1.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -16.5%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 882 k€, representando el 46.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 901 867 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 901 867 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

881 728 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 107 709 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

103 115 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

46.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 91%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.313%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.726%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.599%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1005.44

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.31 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOTEL THALASSO ET... (91.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOTEL THALASSO ET... (51.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-1005.44 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Excelente -47 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOTEL THALASSO ET... (-1005.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3004.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 182.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3004.836

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

182.1

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3004.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOTEL THALASSO ET... (3004.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
182.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOTEL THALASSO ET... (182.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 97 días. Plazo proveedores: 19 días. El desfase de 78 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2682 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-46%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 169 727 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

97 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2682 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

Positionnement de SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE is estimated at 3 069 523 € (range 871 619€ - 5 519 623€). With an EBITDA of 881 728€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
871k€ 3069k€ 5519k€
3 069 523 € Range: 871 619€ - 5 519 623€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
881 728 € × 5.6x
Estimation 4 937 525 €
1 306 995€ - 8 812 874€
Revenue Multiple 30%
1 901 867 € × 0.81x
Estimation 1 534 098 €
586 228€ - 2 860 719€
Net Income Multiple 20%
103 115 € × 6.8x
Estimation 702 660 €
211 267€ - 1 274 855€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE

What is the revenue of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE ?

The revenue of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE in 2024 is 1.9 M€.

Is SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE profitable?

Yes, SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE generated a net profit of 103 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE ?

The headquarters of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE is located in OUISTREHAM (14150), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE ?

The tax return of SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE operate?

SOCIETE HOTEL THALASSO ET CIE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.