SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-GALMIER (42330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 880 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (SIREN 487773038)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 879 891 € 928 569 € 816 168 € 569 142 € 433 037 € 792 995 € 689 324 € 763 597 € 719 423 €
Resultado neto 1 300 € 36 309 € 521 € 10 002 € 1 619 € 479 € -15 424 € -2 242 € 14 695 €
EBITDA 66 432 € 119 013 € 89 733 € 101 375 € 40 762 € 94 711 € 26 633 € 108 584 € 125 187 €
Margen neto 0.1% 3.9% 0.1% 1.8% 0.4% 0.1% -2.2% -0.3% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ alcanza unos ingresos de 880 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.5%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (209 k€), el margen bruto se sitúa en 671 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 66 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 5.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

879 891 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

671 098 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

66 432 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

8 178 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 300 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 576%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 6.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

576.045%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.145%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.077%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.204

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
576.04 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (576.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (12.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.2 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 62.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

62.335

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.789

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
62.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (62.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.79x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ (11.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 7 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +49%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

16 428 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ

Positionnement de SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ is estimated at 303 070 € (range 108 935€ - 604 166€). With an EBITDA of 66 432€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
108k€ 303k€ 604k€
303 070 € Range: 108 935€ - 604 166€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
66 432 € × 4.8x
Estimation 317 199 €
74 117€ - 546 316€
Revenue Multiple 30%
879 891 € × 0.54x
Estimation 478 022 €
237 735€ - 1 095 543€
Net Income Multiple 20%
1 300 € × 4.1x
Estimation 5 323 €
2 782€ - 11 731€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ

What is the revenue of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ ?

The revenue of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ in 2024 is 880 k€.

Is SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ profitable?

Yes, SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ generated a net profit of 1 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ ?

The headquarters of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ is located in SAINT-GALMIER (42330), in the department Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ ?

The tax return of SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ operate?

SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.