Empleados: NN (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-07-02 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de voyageUbicación: NICE (06000), Alpes-Maritimes
SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de voyage.
Based in NICE (06000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 496 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE alcanza unos ingresos de 496 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.8%. Vs 2020, crecimiento de +140% (206 k€ -> 496 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 496 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 8.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
495 938 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
495 938 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
42 308 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
42 312 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
65.433%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
6.641%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
10.502
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Ratio de endeudamiento
4.999
55.688
47.113
43.499
92.591
65.433
Autonomía financiera
92.554
61.494
65.702
65.177
47.898
50.592
Capacidad de reembolso
3.387
-1.33
80.76
-26.211
24.664
10.502
Flujo de caja / Ingresos
5.708%
-197.116%
1.995%
-14.054%
7.735%
6.641%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
65.432024
2019
2020
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOLDING GESTION H... (65.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
50.59%2024
2019
2020
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOLDING GESTION H... (50.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
10.5 ans2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.21 ans
Vigilar+54 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOLDING GESTION H... (10.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 139.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
139.081
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
Ratio de liquidez
660.26
484.649
411.324
357.601
321.171
139.081
Cobertura de intereses
51.146
-6972.956
132.783
-96.487
28.47
18.06
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
139.082024
2019
2020
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Average-35 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOLDING GESTION H... (139.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
18.06x2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOLDING GESTION H... (18.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 3 días. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-118%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-48 091 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
3 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
3 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2024
BFR d'exploitation
271 193 €
332 016 €
274 047 €
212 326 €
96 209 €
-48 091 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
8
0
3
Crédit fournisseurs (jours)
18
38
32
31
53
3
Positionnement de SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de voyage
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE is estimated at
100 286 €
(range 54 622€ - 226 880€).
With an EBITDA of 42 308€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
54k€100k€226k€
100 286 €Range: 54 622€ - 226 880€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
42 308 €×1.6x
Estimation68 645 €
26 999€ - 194 263€
Revenue Multiple30%
495 938 €×0.38x
Estimation188 958 €
120 081€ - 279 399€
Net Income Multiple20%
32 935 €×1.4x
Estimation46 383 €
25 494€ - 229 642€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de voyage)
Compare SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE
What is the revenue of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE ?
The revenue of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE in 2024 is 496 k€.
Is SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE profitable?
Yes, SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE generated a net profit of 33 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE ?
The headquarters of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE is located in NICE (06000), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE ?
The tax return of SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE operate?
SOCIETE HOLDING GESTION HOTELIERE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico