SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT BARTHELEMY (97133), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 373 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER (SIREN 488925447)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 372 977 € 334 830 € 316 479 € 319 176 € 588 448 € 433 943 € 592 345 €
Resultado neto 276 532 € 535 195 € 3 308 € 12 962 € 35 887 € -163 118 € 3 581 €
EBITDA 105 363 € 86 161 € 102 428 € -145 263 € -1 304 161 € -2 206 381 € 268 171 €
Margen neto 74.1% 159.8% 1.0% 4.1% 6.1% -37.6% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER alcanza unos ingresos de 373 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2023 (TCAC: -7.4%). Vs 2022, crecimiento de +11% (335 k€ -> 373 k€). Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 371 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 105 k€, representando el 28.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 277 k€, es decir, el 74.1% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

372 977 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

370 565 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

105 363 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-10 917 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

276 532 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

28.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 105.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.076%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

94.759%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

105.318%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.556

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

69.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.08 2023
2021
2022
2023
Q1: -24.56
Méd: 7.75
Q3: 165.49
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (5.08) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
94.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.43%
Méd: 30.89%
Q3: 76.14%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (94.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.56 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.3 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 10.33 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3845.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3845.987

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.928

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3845.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 95.06
Méd: 298.09
Q3: 1218.26
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (3845.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
13.93x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 16.98x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE HOLDING D'EXPLOIT... (13.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. El FM representa 1064 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +2394%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 102 490 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1064 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Positionnement de SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is estimated at 642 292 € (range 209 868€ - 1 173 991€). With an EBITDA of 105 363€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
215 transactions
209k€ 642k€ 1173k€
642 292 € Range: 209 868€ - 1 173 991€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
105 363 € × 5.2x
Estimation 542 993 €
137 763€ - 872 498€
Revenue Multiple 30%
372 977 € × 0.51x
Estimation 190 448 €
86 720€ - 435 691€
Net Income Multiple 20%
276 532 € × 5.7x
Estimation 1 568 310 €
574 854€ - 3 035 179€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER

What is the revenue of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The revenue of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER in 2023 is 373 k€.

Is SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER profitable?

Yes, SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER generated a net profit of 277 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The headquarters of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is located in SAINT BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER ?

The tax return of SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER operate?

SOCIETE HOLDING D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENT HOTELIER operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.