SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in BLAYE-LES-MINES (81400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 27.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE (SIREN 391033685)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016
Ingresos 27 062 167 € 27 340 634 € 26 092 872 € 24 876 191 € 22 729 680 € 23 251 115 € 22 965 306 € 21 640 274 € 21 791 404 € 15 852 574 €
Resultado neto 525 544 € 525 818 € 613 542 € 584 041 € 560 456 € 429 219 € 396 588 € 183 370 € -10 194 € -259 611 €
EBITDA 853 544 € 863 978 € 951 608 € 969 730 € 1 004 704 € 784 379 € 556 468 € 281 789 € 531 361 € 52 318 €
Margen neto 1.9% 1.9% 2.4% 2.3% 2.5% 1.8% 1.7% 0.8% -0.0% -1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE alcanza unos ingresos de 27.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (21.2 M€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 22%. El EBITDA alcanza 854 k€, representando el 3.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 526 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 062 167 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 909 754 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

853 544 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

743 980 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

525 544 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.865%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.841%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.285%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.12

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.62
Méd: 53.81
Q3: 119.13
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (22.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
58.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 21.34%
Méd: 36.4%
Q3: 49.04%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (58.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.71 ans
Méd: 1.92 ans
Q3: 3.81 ans
Average +16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 117.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

117.109

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.745

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
117.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 115.06
Méd: 147.03
Q3: 190.08
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (117.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.75x 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.05x
Méd: 3.92x
Q3: 9.05x
Average -8 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOLDING DE DISTRI... (1.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 22 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 30 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +63%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 237 500 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

22 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

30 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

Positionnement de SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE dans son secteur

Comparación con el sector Hypermarchés

Estimación de valoración

Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is estimated at 4 496 694 € (range 1 994 333€ - 9 108 764€). With an EBITDA of 853 544€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
551 transactions
1994k€ 4496k€ 9108k€
4 496 694 € Range: 1 994 333€ - 9 108 764€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
853 544 € × 4.7x
Estimation 4 035 499 €
1 406 418€ - 8 595 609€
Revenue Multiple 30%
27 062 167 € × 0.23x
Estimation 6 222 046 €
3 382 983€ - 11 427 092€
Net Income Multiple 20%
525 544 € × 5.8x
Estimation 3 061 655 €
1 381 149€ - 6 914 163€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE

What is the revenue of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The revenue of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE in 2024 is 27.1 M€.

Is SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE profitable?

Yes, SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE generated a net profit of 526 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The headquarters of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is located in BLAYE-LES-MINES (81400), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE ?

The tax return of SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE operate?

SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.