Empleados: NN (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2012-03-05 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des sièges sociauxUbicación: MARGUERITTES (30320), Gard
SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in MARGUERITTES (30320),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 571 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 571 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.1%. Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 571 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 220 k€, representando el 38.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -51%, reduciendo el margen en 17.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 675 k€, es decir, el 118.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
570 752 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
570 752 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
219 969 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
173 716 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 126.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
54.553%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
15.977
14.031
6.162
1.375
0.582
39.933
64.502
84.542
54.553
Autonomía financiera
84.305
85.768
91.354
94.825
77.355
57.904
59.724
51.768
63.868
Capacidad de reembolso
2.577
3.715
0.63
0.156
0.066
158.941
32.231
10.097
2.873
Flujo de caja / Ingresos
50.415%
25.002%
62.711%
65.003%
82.979%
2.633%
10.207%
32.678%
126.37%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
54.552024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.6
Q3: 89.53
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE HOLDING CASTILLO ... (54.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
63.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.56%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE HOLDING CASTILLO ... (63.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE HOLDING CASTILLO ... (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 4445.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
4445.173
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
1314.842
1179.677
982.409
864.976
215.734
188.667
2091.739
1286.693
4445.173
Cobertura de intereses
-19.712
-28.02
31.306
-30.017
-3.138
-53.017
37.979
6.027
14.336
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
4445.172024
2022
2023
2024
Q1: 116.68
Méd: 458.4
Q3: 2174.13
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE HOLDING CASTILLO ... (4445.17) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
14.34x2024
2022
2023
2024
Q1: -45.52x
Méd: 0.0x
Q3: 2.86x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE HOLDING CASTILLO ... (14.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 26 días. El desfase de 46 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1861 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2931%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 950 268 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
72 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
26 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1861 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
97 321 €
221 268 €
388 281 €
404 869 €
-307 081 €
548 112 €
1 249 208 €
2 846 837 €
2 950 268 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
30
32
117
127
30
145
99
168
72
Crédit fournisseurs (jours)
52
44
69
34
51
18
33
33
26
Positionnement de SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT is estimated at
1 901 608 €
(range 566 811€ - 4 502 315€).
With an EBITDA of 219 969€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
566k€1901k€4502k€
1 901 608 €Range: 566 811€ - 4 502 315€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
219 969 €×5.0x
Estimation1 106 733 €
190 516€ - 1 830 878€
Revenue Multiple30%
570 752 €×0.38x
Estimation215 526 €
102 726€ - 435 288€
Net Income Multiple20%
675 008 €×9.5x
Estimation6 417 922 €
2 203 679€ - 17 281 452€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT
What is the revenue of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT ?
The revenue of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT in 2024 is 571 k€.
Is SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT profitable?
Yes, SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT generated a net profit of 675 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT ?
The headquarters of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT is located in MARGUERITTES (30320), in the department Gard.
Where to find the tax return of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT ?
The tax return of SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT operate?
SOCIETE HOLDING CASTILLO DEVELOPPEMENT operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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