SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Édition de revues et périodiques. Based in RENNES (35000), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 618 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (SIREN 439703430)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 618 000 € 954 000 € 990 000 € 1 133 696 € 1 118 616 € 1 143 408 € 1 071 408 €
Resultado neto 99 093 € 65 577 € 41 039 € 65 438 € 39 427 € 75 695 € -436 €
EBITDA -9 231 € 110 693 € 98 837 € 63 899 € 61 474 € 63 489 € 24 831 €
Margen neto 16.0% 6.9% 4.1% 5.8% 3.5% 6.6% -0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS alcanza unos ingresos de 618 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -8.8%). Caída significativa de -35% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 618 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -9 k€, representando el -1.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-35%), el EBITDA varía en -108%, reduciendo el margen en 13.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 99 k€, es decir, el 16.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

618 000 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

618 000 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-9 231 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

93 895 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

99 093 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.983%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.509%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 0.47
Q3: 35.5
Excelente -29 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
56.98% 2022
2020
2021
2022
Q1: 4.53%
Méd: 35.24%
Q3: 59.6%
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (57.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.57 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 249.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

249.531

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.076

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
249.53 2022
2020
2021
2022
Q1: 121.72
Méd: 203.54
Q3: 420.75
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (249.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.08x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS (-0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 160 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 144 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 52 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +350%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

88 423 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

160 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS

Positionnement de SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS dans son secteur

Comparación con el sector Édition de revues et périodiques

Estimación de valoración

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS is estimated at 277 202 € (range 84 885€ - 542 583€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
67 tx
84k€ 277k€ 542k€
277 202 € Range: 84 885€ - 542 583€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
618 000 € × 0.16x
Estimation 101 631 €
69 273€ - 281 178€
Net Income Multiple 20%
99 093 € × 5.5x
Estimation 540 559 €
108 303€ - 934 692€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS

What is the revenue of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS ?

The revenue of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS in 2022 is 618 k€.

Is SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS profitable?

Yes, SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS generated a net profit of 99 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS ?

The headquarters of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS ?

The tax return of SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS operate?

SOCIETE GESTION PUBLIHEBDOS operates in the sector Édition de revues et périodiques (NAF code 58.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.